1 сәуірдегі жағдай бойынша, Ұлттық Банктің және зейнетақы активтерін басқарушылардың басқаруындағы инвестициялық портфель көлемі 22,7 трлн теңгені құрады. Міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ), ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) есебінен қалыптастырылған Ұлттық Банктің сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері шамамен 22 трлн 333 млрд теңгені құрады, деп хабарлайды Dalanews.kz.
БЖЗҚ баспасөз қызметінің хабарлауынша, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің көлемі 327,30 млрд теңгеге жетті. Инвестициялық портфельді басқарушылардың (ИПБ) басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен 62,78 млрд теңгені құрады.
Ұлттық Банктің басқаруындағы активтер
Ұлттық Банк БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушы ретінде валюталар, елдер, секторлар және эмитенттер бойынша қаржы құралдарының сан-алуан түрлеріне инвестиция жасайды.
2025 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша, МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерін инвестициялаудың негізгі бағыттары мынадай: ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 41,59%, квазимемлекеттік компаниялардың облигациялары – 8,88%, ҚРҰБ депозиттері – 3,86%, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары – 3,16%, ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 1,51%, МҚҰ - 1,38%.
2025 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша, МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісіндегі инвестициялық портфель мынадай: ұлттық валютадағы инвестициялар – 59,94%, АҚШ долларымен – 40,05%, басқа валютада - зейнетақы активтері портфелінің 0,01%.
Алынған кірістің құрылымын талдаудан бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі, оның ішінде орналастырылған салымдар мен "кері РЕПО" операциялары бойынша және бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер 433,21 млрд теңге екенін көрсетіп отыр.
Сыртқы басқарудағы активтер бойынша бағалы қағаздарды, шетел валютасын нарықтық қайта бағалау теріс болып қалыптасты, яғни табыс жоқ. Басқа кірістер – 2,89 млрд теңге.
Табыстылықтың қысқа мерзімді ауытқуларына қарамастан, 2024 жылғы сәуірден 2025 жылғы наурызға дейінгі соңғы 12 айда есептелген инвестициялық кіріс мөлшері шамамен 2,37 трлн теңгені құрады, осы кезеңдегі кірістілік - 11,99%, инфляция мөлшері - 10,00%.
"Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 80,02%, РЕПО операциялары – 16,39%, Ұлттық Банктің депозиттері-3,10%. Инвестициялық портфель ОПВР есебінен тек номинацияланған қаржы құралдары кіреді ұлттық валюта", - деп атап өтті БЖЗҚ.
Бойынша 2025 жылғы 1 сәуір соңғы 12 жылдағы МЗЖ есебінен зейнетақы активтерінің табыстылығы ай 7,37% құрады.
Жеке басқарушылардың басқаруындағы активтер
Жеке басқарудағы активтер басқарушылар жалпы жеке басқарушылардың басқаруындағы зейнетақы активтерінің көлемі 62,78 млрд теңгені құрайды.
2025 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша, "Jusan Invest" АҚ сенімгерлік басқарудағы зейнетақы активтері - 11,40 млрд теңге. Негізгі компанияның инвестициялары: Exchange Traded Funds (ETF) пайлары-21,90%, ҚР ҚМ МБҚ – 19,37%, ҚР Екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары – 19,14%, РЕПО – 8,83%, корпоративтік шетелдік эмитенттердің облигациялары – 8,04%, МҚҰ – 6,23%, корпоративтік облигациялар ҚР эмитенттері-6,12%, шет мемлекеттердің МБҚ – 4,81%. Атап кетейік, портфельдің 66,49% теңгемен, 32,15% - АҚШ долларымен, 1,36% - басқа валюталарда ұсынылған. Соңғы 12 айда салымшылар шотттарына бөлінген кірістілік 14,21% болды.
"Halyk Global Markets" АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен 5,30 млрд теңге болады. Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялар: "кері РЕПО" (күнтізбелік 90 күннен аспайтын) – 18,96%, ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 16,25%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 14,46%, ҚР ЕДБ облигациялары – 11,66%, ҚР ұйымдарының корпоративтік облигациялары – 11,13%, ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 9,20%, шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары) – 7,79%, шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар – 4,94%. Ұлттық валютадағы инвестициялар портфельдің 69,11%, АҚШ долларымен 30,89% тең. Салымшылардың шоттарына соңғы 12 айда бөлінген кірістілігі 15,55% болды.
"BCC Invest" АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері - шамамен 5,94 млрд теңге. Инвестициялардың негізгі бағыттары: Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 23,52%, ҚР ЕДБ облигациялары – 23,49%, ҚР ҚМ МБҚ – 10,79%, ҚР резидент-эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 15,35%, РЕПО – 8,75%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 8,32%. Ұлттық валютадағы инвестициялар – портфельдің 77,89%, АҚШ долларымен 22,11%. Салымшылардың шоттарына соңғы 12 айда бөлінген кірістілігі 16,64% болды.
"Сентрас Секьюритиз" АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері шамамен 2,19 млрд теңге. ҚР ҚМ МБҚ-ға активтердің 23,50% инвестицияланды, ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигацияларына – 21,15%, квазимемлекеттік ұйымдардың облигацияларына – 16,63%, ҚР ЕДБ облигациялары – 10,65%, РЕПО – 9,08%, АҚШ мемлекеттік облигациялары – 6,81%, ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттарына – 4,53%. Ұлттық валютада портфельдің 76,45%, АҚШ долларында – 23,55% инвестицияланды. Салымшылардың шоттарына соңғы 12 айда бөлінген кірістілігі 13,85% болды.
"Қазақстан Халық Банкінің ЕҰ "Halyk Finance" АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері шамамен 37,95 млрд теңге болды. Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялардың сипаты мынадай: ҚР ҚМ МБҚ – 24,48%, ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 13,51%, шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 10,39%, ҚР ЕДБ облигациялары – 11,27%, Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 8,48%, шет мемлекеттердің МБҚ – 8,76%, Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 6,49%, "кері РЕПО" (күнтізбелік 90 күннен аспайтын) – 5,31%. Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 62,06%, АҚШ долларында – 37,94% инвестицияланды. Салымшылардың шоттарына соңғы 12 айда бөлінген кірістілігі 14,88% болды.
Бұған дейін Қазақстан азаматтарының зейнетақы жинағы бір жылда 3,86 трлн теңгеге өскенін жазғанбыз.
